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华安证券股份有限公司2015年华安证券股份有限公

  发布时间:2019-11-06 20:19
 

  10、付息日:本期债券付息日为2016年至2020年每年的11月2日。若是投资者行使回售取舍权,则其回售部门债券的付息日为2016年至2018年每年的11月2日(上述付息日如遇法定节沐日或歇息日,则顺延至其后的第1个事情日,顺延时期不另计息)。

  按照2018年11月7日公布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利钱支出暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范畴不包罗境外机构在境内设立的机构、场合取得的与该机构、场合有现实接洽的债券利钱。

  2018年9月13日,本公司决定上调本期债券存续期后2年的票面利率(详见通知通告:2018-051),即“15华安02”未被回售部门在债券存续期后2年的票面利率为4.70%。

  由华安证券股份无限公司(以下简称“刊行人”、“本公司”)于2015年11月2日刊行的2015韶华安证券股份无限公司债券(种类二)(以下简称“本期债券”),将于2019年11月4日(因为2019年11月2日为歇息日,顺延至其后的第1个事情日)起头领取自2018年11月2日至2019年11月1日时期的利钱。为包管本次付息事情的成功进行,便利投资者实时支付利钱,现将相关事宜通知通告如下:

  14、跟踪评级成果:2019年5月20日,经上海新世纪资信评估投资办事无限公司分析评定,本公司主体持久信用品级为AA+,本期债券信用品级为AA+,评级瞻望为不变。

  7、债券利率:本期债券的票面利率在其存续期的前3年内固定稳定,为3.80%。如刊行人行使上调票面利率取舍权,未被回售部门债券在其存续期后2年票面利率为存续期前3年票面利率加上上调基点,在其存续刻日后2年固定稳定;如刊行人未行使上调票面利率取舍权,则未被回售部门债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率稳定。

  5、债券刻日:本期债券的刻日为5年,附第3岁暮刊行人上调票面利率取舍权和投资者回售取舍权。

  16、上市时间和地址:本期债券于2015年11月26日在上海证券买卖所上市买卖。

  8、计息刻日:若投资者放弃回售取舍权,则计息刻日自2015年11月2日至2020年11月1日;若投资者部门行使回售取舍权,则回售部门债券的计息刻日自2015年11月2日至2018年11月1日,未回售部门债券的计息刻日自2015年11月2日至2020年11月1日;若投资者全数行使回售取舍权,则计息刻日自2015年11月2日至2018年11月1日。

  本公司已于2018年11月2日完成债券回售兑付事宜,共计回售兑付债券数量为10,770手,回售金额共10,770,000元,回售兑付完成后,本期债券余额为489,230,000元。

  2、中证登上海分公司在收到款子后,通过资金结算体系将债券利钱划付给响应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司承认的其他机构),投资者于兑付机构支付债券利钱。

  2、债券付息日:2019年11月4日(因为2019年11月2日为歇息日,顺延至其后的第1个事情日)。

  依照《华安证券股份无限公司关于“15华安02”公司债券票面利率调解的通知通告》,本期“15华安02”的票面利率为4.70%。每手“15华安02”面值1,000元派发利钱为47.00元(含税)。

  按照《中华人民共和国小我所得税法》以及其他有关税收律例和文件的划定,本期债券小我投资者应就其得到的债券利钱所得缴纳公司债券利钱小我所得税。本期债券刊行人已在《华安证券股份无限公司2018年公然辟行公司债券(第一期)召募仿单》中对上述划定予以明白申明。

  依照《国度税务总局关于增强企业债券利钱小我所得税代扣代缴事情的通知》(国税函[2003]612号)划定,本期债券利钱小我所得税将同一由各兑付机构担任代扣代缴并间接向各兑付机构地点地的税务部分缴付。请各兑付机构依照小我所得税法的相关划定做好代扣代缴小我所得税事情。如各兑付机构未履行上述债券利钱小我所得税的代扣代缴权利,由此发生的法令义务由各兑付机构自行负担。

  17、注销、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券注销结算无限义务公司(以下简称“中证登”)上海分公司。

  11、兑付日:本期债券的兑付日为2020年11月2日。若是投资者行使回售取舍权,则其回售部门债券的兑付日为2018年11月2日(上述兑付日如遇法定节沐日或歇息日,则顺延至其后的第1个事情日)。

  1、本公司已与中证登上海分公司签定委托代办署理债券兑付、兑息和谈,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未定时足额将债券兑付、兑息 资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将按照和谈终止委托代办署理债券兑付、兑息办事,后续兑付、兑息事情由本公司自行担任打点, 有关实施事宜以本公司的通知通告为准。公司将在今年度兑息日2个买卖日前将今年度债券的利钱足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

  本次付息对象为截止2019年11月1日上海证券买卖所收市后,在中证登上海分公司注销在册的整体“15华安02”持有人。

  地点:深圳市福田区核心区核心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

  ● 债券付息日:2019年11月4日(因为2019年11月2日为歇息日,顺延至其后的第1个事情日)

  13、信用品级及资信评级机构:经结合信用评级无限公司分析评定,本公司的主体持久信用品级为AA+,本期债券的信用品级为AA+。

  本公司董事会及整体董事包管本通知通告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

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